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央广网河南分网 1 月 21 日消息 ( 杨 波 通讯员 魏利华 ) 记者今天从中国工商银行获悉,2 月 20 日、2 月 21 日,工行将面向个人和非金融机构客户同步销售国家开发银行 2019 年第一期、第三期及第五期金融债券;2 月 22 日、2 月 25 日,将面向个人和非金融机构客户同步销售国家开发银行 2019 年第二期和第四期金融债券。客户可以通过工商银行电子银行渠道和营业网点认购这五期金融债券,其中电子银行渠道在发行期间提供 24 小时不间断连续发售服务。
据介绍,本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行 2019 年第一期金融债券为 1 年期固定利率附息债券,债券面值 100 元,票面利率 2.54%,续发行价格为 100.53 元 / 百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为 2.2806%。本次在柜台市场第一次续发行的国家开发银行 2019 年第三期金融债券为 5 年期固定利率附息债券,债券面值 100 元,票面利率 3.30%,续发行价格为 100.28 元 / 百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为 3.2793%。本次在柜台市场第三次续发行的国家开发银行 2019 年第五期金融债券为 10 年期固定利率附息债券,债券面值 100 元,票面利率为 3.48%,续发行价格为 99.60 元 / 百元面值,续发行价格对应参考到期收益率为 3.5803%。本次在柜台市场第二次续发行的国家开发银行 2019 年第二期金融债券为 3 年期固定利率附息债券,债券面值 100 元,票面利率 3.03%,续发行价格及对应参考到期收益率将于 2 月 21 日银行间市场招标确定。本次在柜台市场新发行的国家开发银行 2019 年第四期金融债券为 7 年期固定利率附息债券,债券面值 100 元,发行价格为 100.00 元 / 百元面值,票面利率将于 2 月 21 日银行间市场招标确定。上述续发行债券的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。
据了解,债券续发行是指发行主体对首次发行后进入交易期的债券进行增发的行为。柜台国开债引入续发行机制将使柜台市场更加贴近银行间市场发行规则,提高债券流动性。客户可以把握市场机会在续发行期间再次认购已持有的债券,主动进行投资管理。
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